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AETOS艾拓思非农劳动节加班汇市期待加

2019-03-09 00:09:54 | 来源: 体育

AETOS艾拓思:“非农”劳动节加班,汇市期待“加班”表现

“非农”劳动节加班,汇市期待其“加班”表现

周三市场的目光依次聚集在欧元区CPI,美国ADP就业人数,美国季度GDP以及周四凌晨的美联储利率决议。纽约时段的美国本周初请失业金人数高于预期,ISM制造业指数好于预期,但整体都没有对市场产生足够的影响,目前市场的聚焦点全部集中于将于今日公布的非农数据。

美国昨日早盘公布的数据显示,美国4月ADP就业人数大增22万,与近期已经转强的美国数据面一致;但稍后公布的美国一季度GDP报告令市场大跌眼镜∶季率年化增幅仅录得0.1%,远低於预期的1.3%以及前值2.6%。虽然市场对於今年一季度的美国严寒天气的印象深刻,但仍没有预料到美国经济在一季度几无增长。数据后美国10年前国债收益率迅速下跌5个基点,但外汇市场上美元的跌幅比较有限,金价、银价短时反弹后又恢复了日内跌势。可能与近期数据影响较小的市况有关,也有可能周五的非农数据风险令投资者保持谨慎。值得注意的是,奇差无比的美国一季度GDP令得美联储在公布利率决议前也有所意料不足,此后的利率决议措辞谨慎,虽然不出所料地继续按照计划缩减QE至450亿美元的规模,但是对于目前的前景谨慎乐观的同时,也提及了就业指标混乱和此前一度放缓的经济复苏步伐,这更进一步使得市场处于谨慎的氛围中。

技术走势来看,虽然受到美国GDP大幅弱於预期的提振,非美货币均出现大幅上涨,但依然并没有明确突破近期的震荡区间,欧元/美元汇价依然受制於关键阻力位,美元指数也并没有做出方向选择,反倒是贵金属出现大幅回落,这在一定程度上可能反映了在ADP数据之后,市场对周五的非农就业预期乐观。

美元兑日元短期观望阶段

此前曾提及日本央行利率决议恐对日元的走向提供一个方向,但是日央行宽松的态度使得日元得到提振有限,强势表现未能延续太久,此后周三美国早盘主要跟随美国数据而震荡:好于预期的ADP数据后汇价上行测试了亚市高点102.65,但在大幅差于预期的美国一季度GDP数据后汇价迅速下行、触及日内新低102.19。GDP分项数据显示,美国一季度GDP主要受出口下滑、库存调整的拖累,美股目前维持窄幅整理显示投资者情绪仍比较稳定,不过市场也有可能在美联储利率决议后才会有短期方向选择。技术上,美元/日元若持续受制于102..70阻力,则有可能再次回落测试自2月份以来的上行通道下轨支持;在两度测试支持102.00整数关后,目前依然处于观望状态,虽然今日早盘有日本失业率公布,但非农报告将是提供美元兑日元走向的主要依据。

澳元短期内警惕多头风险

澳元兑美元方面,周四早盘澳元的走势波动较大,亚洲时段的经济数据较为利好,尽管中国4月官方制造业PMI略低於预期,但依然连续两周上涨;随后公布的澳大利亚季度进出口物价指数表现高於预期,减弱了此前澳大利亚通胀低於预期所造成的影响,澳元/美元汇价亚洲时段一度突破0.9300整数关,但随后的大部分时间内再度回落,未能守住涨势

纽美短期下行震荡区间走势

新西兰3月录得贸易盈馀9.2亿纽元,为3年以来水平,不过仍略低于市场预期水平9.37亿纽元,结果公布后纽元变化不是很大。纽元/美元在亚市早盘继续回落,并且刷新周一录得的3周新低。而新西兰3月营建许可月率8.3%大幅高于前值,从而提振纽元至日内高点0.85603。从技术上看,短时期内汇价整体震荡下行的趋势依旧。加之澳元目前弱势难以支持纽元,短期内扭转下行走势的可能性不大。短期压力位于昨日高点0.86382。0.85整数关口为目前短期支撑。

欧洲央行进一步宽松压力凸显

欧元区4月CPI初值报告显示∶CPI年率自四年多低位0.5%回升至0.7%,低於预期的0.8%;核心CPI年率回升至1.0%,与预期一致。分项数据显示,4月份能源价格同比降幅缩小至1.2%,仍是拖累CPI年率的主要因素;非能源工业制品价格同比增幅进一步降至0.1%,其中食品及烟酒价格同比增速放缓至0.7%,服务价格同比增幅却扩大至1.6%,可能受到复活节的影响。在欧元区经济复苏的背景下,CPI回升将继续支持欧央行保持观望提供更多的理由;欧元/美元在数据后触及三周低位1.3772后于纽约盘前迅速又回升至前期区间内部,凸显了目前市场观望情绪浓厚。

欧元在周三早盘一路下跌至1.37745的近两周来的低位后借利好的欧元CPI一路上扬,虽然在纽约盘中面对ADP就业人数和美联储利率决议等美元利好,一度于1..38750一线高位震荡整理,但仍旧于周四上扬挑战前期高点1.38890,后因市场缺乏足够动力及对风险事件的谨慎态度而未果,预计仍将在非农前夕继续于1..38700间盘整,等待市场明确方向,如后市出现利空美元的消息,欧元有望反弹并再次冲击1.39的整数关口。

英镑在上周受制于不佳的数据,遇到一定阻碍后,本周借着强劲的英国季度GDP开始收复此前的损失,并开始了新一波强势上扬,接连创下近四年来的新高,特别是在冲破1.68700的阻力后,已经于高位企稳,并屡次冲击1.69大关,并于周四早盘成功突破,一度站上1.69182的新高位,随目前回落至1..68900区间内收窄震荡,料仍将在后市有强劲表现,目前于非农数据公布前将维持于高位盘整。

FED不断削减购债规模,金价承压下挫

贵金属方面。国际现货黄金价格周四继续下挫,因黄金支持的上市交易基金,即ETF的黄金持有量再次下降,令金价延续上日的跌势。周三,美联储发布了政策决议,表示对美国经济前景充满信心,且一如预期缩减月度购债规模,这也减少了投资者对黄金的对冲需求。美国3月消费者支出升幅为逾四年半来,且4月制造业活动加速,令美国经济积累动能的观点增强。金价也因此进一步承压。金价较3月中旬高位已下跌7%左右,因有迹象表明美国经济正在复苏,交易员纷纷削减黄金头寸,随着全球经济状况的改善,Fed不断削减购债计划,使得市场对黄金等保值投资品的需求逐渐减少。美国劳工部周四公布,一周初请失业金人数为34.4万人(预估为31.9万人),上周修正后为33.0万人。虽然这一数据逊于预期,但对金价的拉动效果却非常有限。黄金价格在伦敦市场尾市受到抛盘影响,探底1277,随后面对初请失业金数据影响虽立即收复此前跌幅,但是始终也未能突破1285关口,市场目前对于黄金的疲软恐将延续到非农报告公布。

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